| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 006.00 | 20 675.00 | 1 330.00 | 22 006.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 12 323.00 | 285 059.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 2 919.00 | 14 462.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 025.00 | 36 417.00 | 9 608.00 | 46 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 329.00 | 481 569.00 | 2 366 759.00 | 2 848 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BN En cours de production de biens | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 995.00 | 4 126.00 | 697 870.00 | 701 995.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 511.00 | 4 126.00 | 1 270 385.00 | 1 274 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840.00 | 485 695.00 | 3 637 144.00 | 4 122 840.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | 350 000.00 | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 11 955.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 446 279.00 | 164 221.00 | | 446 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 987.00 | 357 703.00 | | 295 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 366.00 | 784 879.00 | | 1 018 366.00 |
DP Provisions pour risques | 17 364.00 | 17 112.00 | | 17 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 364.00 | 17 112.00 | | 17 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 301.00 | 1 015 151.00 | | 1 150 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 608.00 | 860 120.00 | | 891 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201.00 | 387 882.00 | | 420 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 080.00 | 118 372.00 | | 132 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 105.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 414.00 | 2 383 631.00 | | 2 601 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 144.00 | 3 185 622.00 | | 3 637 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 387.00 | 1 538 177.00 | | 1 733 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 226.00 | | 1 989 226.00 | 1 989 226.00 |
FG Production vendue services | 728 664.00 | | 728 664.00 | 728 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 890.00 | | 2 717 890.00 | 2 717 890.00 |
FM Production stockée | | | -3 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 525.00 | 5 490.00 | | 19 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 170.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 170.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -170.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 040.00 | 64 269.00 | | 72 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 228.00 | 3 010 915.00 | | 2 913 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 241.00 | 2 653 212.00 | | 2 617 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 987.00 | 357 703.00 | | 295 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 593.00 | | 337 553.00 | 2 518 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 2 406 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 2 848 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 360 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 2 949.00 | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 811.00 | | 330 245.00 | 37 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 490.00 | | 4 359.00 | 2 402 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013.00 | 34 557.00 | | 97 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 2 056.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 32 501.00 | | 19 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 112.00 | 17 364.00 | 17 112.00 | 17 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 3 230.00 | 371.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 267.00 | 33 230.00 | 371.00 | 321 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 379.00 | 50 594.00 | 17 483.00 | 338 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 201.00 | 420 201.00 | | 420 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
UX Autres créances clients | 694 278.00 | | | 694 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 943.00 | 119 086.00 | 342 857.00 | 461 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 358.00 | 163 188.00 | 513 170.00 | 688 358.00 |
VI Groupe et associés | 891 608.00 | 891 608.00 | | 891 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 594.00 | | | 303 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 947.00 | 751 457.00 | 25 490.00 | 776 947.00 |
VW T.V.A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 414.00 | 1 733 387.00 | 856 027.00 | 2 601 414.00 |