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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 739.00 | 27 596.00 | 12 143.00 | 39 739.00 |
AP Constructions | 301 822.00 | 42 386.00 | 259 436.00 | 301 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 772.00 | 9 383.00 | 30 389.00 | 39 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 44 255.00 | 6 705.00 | 50 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 807.00 | 532 855.00 | 2 366 952.00 | 2 899 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BN En cours de production de biens | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BT Marchandises | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 763.00 | 9 559.00 | 987 204.00 | 996 763.00 |
BZ Autres créances | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 703.00 | 9 559.00 | 1 501 144.00 | 1 510 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 511.00 | 542 414.00 | 3 868 096.00 | 4 410 511.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | 350 000.00 | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 679 766.00 | 446 279.00 | | 679 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 451.00 | 295 987.00 | | 209 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 317.00 | 1 018 366.00 | | 1 165 317.00 |
DP Provisions pour risques | 21 357.00 | 17 364.00 | | 21 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 357.00 | 17 364.00 | | 21 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 064.00 | 1 150 301.00 | | 892 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 843.00 | 891 608.00 | | 896 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 799.00 | 420 201.00 | | 688 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 858.00 | 132 080.00 | | 199 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 586.00 | | |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 2 640.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 423.00 | 2 601 414.00 | | 2 681 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 096.00 | 3 637 144.00 | | 3 868 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 695.00 | 1 733 387.00 | | 2 080 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 428.00 | 25 623.00 | 2 253 051.00 | 2 227 428.00 |
FG Production vendue services | 1 070 301.00 | 100.00 | 1 070 401.00 | 1 070 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 728.00 | 25 723.00 | 3 323 451.00 | 3 297 728.00 |
FM Production stockée | | | 3 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 19 525.00 | | 4 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | 90.00 | | 9 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 901.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 901.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | -811.00 | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 712.00 | 72 040.00 | | 51 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 678.00 | 2 913 228.00 | | 3 421 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 227.00 | 2 617 241.00 | | 3 212 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 451.00 | 295 987.00 | | 209 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 329.00 | | 51 479.00 | 2 848 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 006.00 | | 17 733.00 | 22 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 788.00 | | 31 765.00 | 360 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 300.00 | | 1 980.00 | 2 406 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 569.00 | 51 286.00 | | 131 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 6 920.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 659.00 | 44 365.00 | | 51 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 799.00 | 688 799.00 | | 688 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UX Autres créances clients | 981 859.00 | | | 981 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 027.00 | 287 300.00 | 600 727.00 | 888 027.00 |
VI Groupe et associés | 896 843.00 | 896 843.00 | | 896 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 474.00 | | | 257 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 821.00 | 1 119 731.00 | 26 090.00 | 1 145 821.00 |
VW T.V.A. | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 422.00 | 2 080 695.00 | 600 727.00 | 2 681 422.00 |