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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 38 386.00 | 6 252.00 | 44 639.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 885.00 | 20 632.00 | 44 253.00 | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 959.00 | 49 055.00 | 1 904.00 | 50 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 690.00 | 517 309.00 | 2 108 380.00 | 2 625 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BN En cours de production de biens | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BT Marchandises | 160 374.00 | | 160 374.00 | 160 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 294.00 | 8 411.00 | 729 883.00 | 738 294.00 |
BZ Autres créances | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 071.00 | 8 411.00 | 1 311 660.00 | 1 320 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 761.00 | 525 720.00 | 3 420 040.00 | 3 945 761.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | 350 000.00 | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 826 716.00 | 679 766.00 | | 826 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 921.00 | 209 450.00 | | 133 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 738.00 | 1 165 316.00 | | 1 236 738.00 |
DP Provisions pour risques | 23 084.00 | 21 357.00 | | 23 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 084.00 | 21 357.00 | | 23 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 812.00 | 892 063.00 | | 478 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 519.00 | 896 843.00 | | 817 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 874.00 | 688 799.00 | | 623 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 848.00 | 199 857.00 | | 213 848.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 858.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 218.00 | 2 681 422.00 | | 2 160 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 040.00 | 3 868 096.00 | | 3 420 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 397.00 | 2 080 694.00 | | 1 895 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 915.00 | | 2 089 915.00 | 2 089 915.00 |
FG Production vendue services | 1 112 107.00 | | 1 112 107.00 | 1 112 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 023.00 | | 3 202 023.00 | 3 202 023.00 |
FM Production stockée | | | 26 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 466.00 | 9 387.00 | | 247 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 490.00 | 9 387.00 | | 247 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 1 577.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 466.00 | | | 247 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 061.00 | 1 577.00 | | 253 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | 7 810.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 51 712.00 | | 25 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 904.00 | 3 421 677.00 | | 3 548 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 983.00 | 3 212 227.00 | | 3 414 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 921.00 | 209 450.00 | | 133 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 807.00 | | 30 704.00 | 2 899 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 405 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 822.00 | 2 625 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 822.00 | 115 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | 4 900.00 | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 553.00 | | 25 114.00 | 392 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 280.00 | | 690.00 | 2 408 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 855.00 | 41 809.00 | 57 355.00 | 182 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 596.00 | 10 791.00 | | 27 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 024.00 | 31 018.00 | 57 355.00 | 96 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 357.00 | 23 084.00 | 21 357.00 | 21 357.00 |
6T Sur comptes clients | 9 559.00 | 924.00 | 2 072.00 | 9 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 559.00 | 924.00 | 2 072.00 | 359 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 916.00 | 24 008.00 | 23 429.00 | 380 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 008.00 | 23 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 875.00 | 623 875.00 | | 623 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
UX Autres créances clients | 728 039.00 | 728 039.00 | | 728 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 327.00 | 213 507.00 | 264 821.00 | 478 327.00 |
VI Groupe et associés | 817 519.00 | 817 519.00 | | 817 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 167.00 | 866 077.00 | 23 090.00 | 889 167.00 |
VW T.V.A. | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 218.00 | 1 895 397.00 | 264 821.00 | 2 160 218.00 |