| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 299.00 | 45 287.00 | 2 012.00 | 47 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 775.00 | 35 626.00 | 39 149.00 | 74 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 215.00 | 51 627.00 | 4 588.00 | 56 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 496.00 | 541 776.00 | 2 101 719.00 | 2 643 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 503.00 | 13 186.00 | 715 317.00 | 728 503.00 |
BZ Autres créances | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CF Disponibilités | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 795.00 | 13 186.00 | 1 103 609.00 | 1 116 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 291.00 | 554 962.00 | 3 205 329.00 | 3 760 291.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | 350 000.00 | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 898 138.00 | 826 716.00 | | 898 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 934.00 | 133 921.00 | | 185 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 172.00 | 1 236 738.00 | | 1 360 172.00 |
DP Provisions pour risques | 22 347.00 | 23 084.00 | | 22 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 347.00 | 23 084.00 | | 22 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 662.00 | 478 812.00 | | 234 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 664.00 | 817 519.00 | | 890 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 333.00 | 623 874.00 | | 490 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 941.00 | 213 849.00 | | 198 941.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 4 374.00 | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 809.00 | 2 160 218.00 | | 1 822 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 329.00 | 3 420 040.00 | | 3 205 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 809.00 | 1 895 397.00 | | 1 782 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 480.00 | | 2 318 480.00 | 2 318 480.00 |
FG Production vendue services | 1 126 791.00 | | 1 126 791.00 | 1 126 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 271.00 | | 3 445 271.00 | 3 445 271.00 |
FM Production stockée | | | -32 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 347.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 24.00 | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 247 490.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 5 595.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 253 061.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | -5 571.00 | | 3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 598.00 | 25 409.00 | | 60 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 948.00 | 3 548 904.00 | | 3 485 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 014.00 | 3 414 983.00 | | 3 300 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 934.00 | 133 921.00 | | 185 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 690.00 | | 17 806.00 | 2 625 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | 2 660.00 | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | | 15 146.00 | 115 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 970.00 | | | 2 405 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 309.00 | 24 467.00 | | 167 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 387.00 | 6 900.00 | | 38 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 687.00 | 17 567.00 | | 69 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 084.00 | 22 347.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | 22 347.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 334.00 | 490 334.00 | | 490 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
UX Autres créances clients | 711 190.00 | 711 190.00 | | 711 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 286.00 | 194 286.00 | 40 000.00 | 234 286.00 |
VI Groupe et associés | 890 664.00 | 890 664.00 | | 890 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 620.00 | 776 530.00 | 23 090.00 | 799 620.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 810.00 | 1 782 810.00 | 40 000.00 | 1 822 810.00 |