| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 9 065.00 | 219.00 | 9 283.00 |
AP Constructions | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 166.00 | 146 337.00 | 12 829.00 | 159 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 497.00 | 47 719.00 | 51 778.00 | 99 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 501.00 | 212 139.00 | 66 362.00 | 278 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BN En cours de production de biens | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 960.00 | | 601 960.00 | 601 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 461.00 | 212 139.00 | 668 322.00 | 880 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 925.00 | 310 023.00 | | 324 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 692.00 | 54 903.00 | | 45 692.00 |
DL TOTAL (I) | 425 618.00 | 419 925.00 | | 425 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | 108.00 | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 30 932.00 | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 148 904.00 | | 102 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | 126 078.00 | | 102 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 704.00 | 311 961.00 | | 242 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 322.00 | 731 887.00 | | 668 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 818.00 | |
FM Production stockée | | | -5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 476.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 271.00 | 149.00 | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | 90.00 | | 9 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 59.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 9 110.00 | | 6 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 692.00 | 54 903.00 | | 45 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 260.00 | | | 310 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 238.00 | | | 298 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 919.00 | 13 243.00 | 59 023.00 | 257 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 310.00 | 13 243.00 | 59 023.00 | 255 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 271.00 | 4 428.00 | 15 849.00 | 20 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 195.00 | 196 822.00 | 1 372.00 | 198 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 704.00 | 226 856.00 | 15 849.00 | 242 704.00 |