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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 870.00 | 288.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 502.00 | 223 352.00 | 40 150.00 | 263 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 971.00 | 76 219.00 | 13 751.00 | 89 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 861.00 | 318 135.00 | 85 726.00 | 403 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BN En cours de production de biens | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 346.00 | | 406 346.00 | 406 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 208.00 | 318 135.00 | 492 072.00 | 810 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DL TOTAL (I) | 296 296.00 | | | 296 296.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 072.00 | | | 492 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 166.00 | | 3 038.00 | 414 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 403 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 369 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 471.00 | | 3 038.00 | 379 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 289.00 | 27 187.00 | 13 341.00 | 304 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 183.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 602.00 | 27 004.00 | 13 341.00 | 301 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 665.00 | 16 227.00 | 11 438.00 | 27 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 152.00 | 222 780.00 | 1 372.00 | 224 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 777.00 | 134 339.00 | 11 438.00 | 145 777.00 |