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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 686.00 | 472.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 465.00 | 201 388.00 | 59 076.00 | 260 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 84 520.00 | 18 791.00 | 103 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 165.00 | 304 289.00 | 109 876.00 | 414 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 311.00 | | 379 311.00 | 379 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 477.00 | 304 289.00 | 489 187.00 | 793 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 977.00 | | | 245 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 187.00 | | | 489 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 096.00 | | 1 069.00 | 413 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | 550.00 | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 951.00 | | 519.00 | 378 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 441.00 | 30 848.00 | | 273 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 78.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 832.00 | 30 770.00 | | 270 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 481.00 | 16 816.00 | 27 665.00 | 44 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 376.00 | 241 004.00 | 1 372.00 | 242 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 977.00 | 218 313.00 | 27 665.00 | 245 977.00 |