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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 945.00 | 178 657.00 | 81 288.00 | 259 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 76 482.00 | 26 830.00 | 103 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 096.00 | 273 441.00 | 139 655.00 | 413 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 332.00 | | 359 332.00 | 359 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 428.00 | 273 441.00 | 498 987.00 | 772 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 144.00 | | | -36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 964.00 | | | 250 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 987.00 | | | 498 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 174.00 | | | 210 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 513.00 | | 21 747.00 | 391 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 413 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 368.00 | | 21 583.00 | 357 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 164.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 486.00 | 29 955.00 | | 243 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 877.00 | 29 955.00 | | 240 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 215.00 | 19 426.00 | 40 789.00 | 60 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 105.00 | 175 733.00 | 1 372.00 | 177 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 964.00 | 210 175.00 | 40 789.00 | 250 964.00 |