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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 173.00 | 121 718.00 | 149 455.00 | 271 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 163.00 | 121 718.00 | 1 847 445.00 | 1 969 163.00 |
BT Marchandises | 188 429.00 | | 188 429.00 | 188 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 308.00 | | 494 308.00 | 494 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 471.00 | 121 718.00 | 2 341 753.00 | 2 463 471.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DH Report à nouveau | | -85 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 894.00 | 151 750.00 | | 106 894.00 |
DL TOTAL (I) | 372 750.00 | 265 855.00 | | 372 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 709.00 | 1 597 156.00 | | 1 465 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 589.00 | 300 260.00 | | 294 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 809.00 | 123 213.00 | | 139 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 896.00 | 59 988.00 | | 68 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 004.00 | 2 080 618.00 | | 1 969 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 753.00 | 2 346 473.00 | | 2 341 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 655.00 | 616 811.00 | | 661 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 163.00 | | | 1 969 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 48 934.00 | | 72 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 784.00 | 48 934.00 | | 72 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 289.00 | 155 941.00 | 659 747.00 | 1 463 289.00 |
VI Groupe et associés | 294 589.00 | 294 589.00 | | 294 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 595.00 | 44 095.00 | 7 500.00 | 51 595.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 004.00 | 661 655.00 | 659 747.00 | 1 969 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | 7 670.00 | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 154.00 | 17 263.00 | | 16 154.00 |
ST Autres comptes | 34 299.00 | 28 568.00 | | 34 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 104.00 | 39 400.00 | | 39 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | 366.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 3 427.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 166.00 | 11 097.00 | | 15 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 507.00 | 102 138.00 | | 113 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 988.00 | 5 279.00 | | 93 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 931.00 | 85 597.00 | | 89 931.00 |