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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 468.00 | 208 416.00 | 69 052.00 | 277 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 627.00 | 208 416.00 | 1 767 211.00 | 1 975 627.00 |
BT Marchandises | 210 079.00 | 1 625.00 | 208 454.00 | 210 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 629.00 | 1 625.00 | 494 005.00 | 495 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 257.00 | 210 041.00 | 2 261 216.00 | 2 471 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 255.00 | 179 292.00 | | 215 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 394.00 | 35 963.00 | | 97 394.00 |
DL TOTAL (I) | 432 648.00 | 335 255.00 | | 432 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 758.00 | 1 502 554.00 | | 1 368 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 337.00 | 83 467.00 | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 192.00 | 179 389.00 | | 296 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | 65 040.00 | | 74 322.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 567.00 | 1 831 059.00 | | 1 828 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 216.00 | 2 166 314.00 | | 2 261 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 637.00 | | 3 990.00 | 1 971 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 478.00 | | 3 990.00 | 273 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 296.00 | 17 120.00 | | 191 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 296.00 | 17 120.00 | | 191 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 740.00 | 139 380.00 | 560 731.00 | 1 368 740.00 |
VI Groupe et associés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 779.00 | 75 620.00 | 8 159.00 | 83 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 567.00 | 599 208.00 | 560 731.00 | 1 828 567.00 |