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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 173.00 | 157 122.00 | 114 051.00 | 271 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 833.00 | 157 122.00 | 1 811 711.00 | 1 968 833.00 |
BT Marchandises | 203 119.00 | 594.00 | 202 525.00 | 203 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 310.00 | 594.00 | 383 716.00 | 384 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 144.00 | 157 716.00 | 2 195 427.00 | 2 353 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 341.00 | 152 749.00 | | 32 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 704.00 | 114 591.00 | | 94 704.00 |
DL TOTAL (I) | 247 046.00 | 487 341.00 | | 247 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 876.00 | 1 309 516.00 | | 1 686 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 810.00 | 286 288.00 | | 84 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 118 327.00 | | 134 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 56 110.00 | | 42 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 381.00 | 1 770 386.00 | | 1 948 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 427.00 | 2 257 728.00 | | 2 195 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 469.00 | 622 495.00 | | 426 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 673.00 | | 160.00 | 1 968 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 160.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 420.00 | 17 702.00 | | 139 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 420.00 | 17 702.00 | | 139 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 892.00 | 163 054.00 | 664 253.00 | 1 147 892.00 |
VI Groupe et associés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 801.00 | 76 141.00 | 7 660.00 | 83 801.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 308.00 | 426 470.00 | 664 253.00 | 1 411 308.00 |