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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 173.00 | 139 420.00 | 131 753.00 | 271 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 673.00 | 139 420.00 | 1 829 253.00 | 1 968 673.00 |
BT Marchandises | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 148.00 | 139 420.00 | 2 257 728.00 | 2 397 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 750.00 | 45 855.00 | | 152 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 592.00 | 106 894.00 | | 114 592.00 |
DL TOTAL (I) | 487 341.00 | 372 750.00 | | 487 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 517.00 | 1 465 709.00 | | 1 309 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 288.00 | 294 589.00 | | 286 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 139 809.00 | | 118 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 111.00 | 68 896.00 | | 56 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 387.00 | 1 969 004.00 | | 1 770 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 728.00 | 2 341 753.00 | | 2 257 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 495.00 | 661 655.00 | | 622 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 163.00 | | | 1 969 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 968 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 718.00 | 17 702.00 | | 121 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 718.00 | 17 702.00 | | 121 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 348.00 | 159 456.00 | 672 688.00 | 1 307 348.00 |
VI Groupe et associés | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 564.00 | 49 064.00 | 7 500.00 | 56 564.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 387.00 | 622 495.00 | 672 688.00 | 1 770 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 718.00 | 11 582.00 | | 8 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 558.00 | 16 154.00 | | 18 558.00 |
ST Autres comptes | 31 413.00 | 34 299.00 | | 31 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 966.00 | 39 104.00 | | 39 966.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | 373.00 | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 3 584.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 132.00 | 15 166.00 | | 12 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 001.00 | 113 507.00 | | 113 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 327.00 | 93 988.00 | | 88 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 316.00 | 89 931.00 | | 90 316.00 |