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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 10 970.00 | 323.00 | 11 293.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 33 380.00 | 31 229.00 | 64 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 960.00 | 44 350.00 | 51 610.00 | 95 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 909.00 | 4 416.00 | 719 493.00 | 723 909.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 894.00 | 4 416.00 | 761 478.00 | 765 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 854.00 | 48 766.00 | 813 088.00 | 861 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 2 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 155.00 | 73 445.00 | | -54 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 372.00 | -127 600.00 | | 100 372.00 |
DL TOTAL (I) | 115 417.00 | -51 955.00 | | 115 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 63 375.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 99 064.00 | | 116 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 171.00 | 220 366.00 | | 287 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 63 584.00 | 42 328.00 | | 63 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 846.00 | 102 234.00 | | 144 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 671.00 | 533 167.00 | | 697 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 088.00 | 481 212.00 | | 813 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 671.00 | 533 167.00 | | 697 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 370.00 | | 880 370.00 | 880 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 370.00 | | 880 370.00 | 880 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 67 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 185.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 293.00 | 68 977.00 | | 67 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 5 904.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 5 904.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -4 748.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 244.00 | 635 432.00 | | 882 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 872.00 | 763 032.00 | | 781 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 372.00 | -127 600.00 | | 100 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 112.00 | 14 238.00 | | 30 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 323.00 | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 13 915.00 | | 19 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 717 410.00 | | | 717 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 592.00 | 747 734.00 | 9 858.00 | 757 592.00 |
VW T.V.A. | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 349.00 | 684 349.00 | | 684 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
ST Autres comptes | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 243.00 | | | 240 243.00 |