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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 39 082.00 | 7 477.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 731.00 | 50 375.00 | 14 356.00 | 64 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 875.00 | 2 560.00 | 762 315.00 | 764 875.00 |
BZ Autres créances | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 163.00 | 2 560.00 | 859 603.00 | 862 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 894.00 | 52 935.00 | 873 959.00 | 926 894.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DH Report à nouveau | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
DL TOTAL (I) | 207 369.00 | | | 207 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 479.00 | | | 214 479.00 |
EA Autres dettes | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 590.00 | | | 666 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 959.00 | | | 873 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 999.00 | | 770 999.00 | 770 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 999.00 | | 770 999.00 | 770 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 70 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 141.00 | | | 812 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 082.00 | | | 733 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 279.00 | | 1 980.00 | 84 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 228.00 | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 76 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 57 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | 1 980.00 | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 171.00 | 4 377.00 | 7 173.00 | 53 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | 4 377.00 | 7 173.00 | 41 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560.00 | | 2 026.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 515.00 | | 820 836.00 | 827 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 875.00 | 764 875.00 | | 764 875.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 515.00 | 820 836.00 | 6 679.00 | 827 515.00 |
VW T.V.A. | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 092.00 | 638 092.00 | | 638 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |