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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 960.00 | 42 749.00 | 5 211.00 | 47 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 430.00 | 54 042.00 | 12 388.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 496.00 | | 586 496.00 | 586 496.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 481.00 | | 737 481.00 | 737 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 911.00 | 54 042.00 | 749 869.00 | 803 911.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 173 770.00 | | | 173 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 444.00 | | | -49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 645.00 | | | 549 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 869.00 | | | 749 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 455.00 | | 634 455.00 | 634 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 455.00 | | 634 455.00 | 634 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 77 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 299.00 | | | 688 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 444.00 | | | -49 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 377.00 | | 52.00 | 66 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 52.00 | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 1 527.00 | | 52 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | 1 527.00 | | 41 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 586 496.00 | 586 496.00 | | 586 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 166 250.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 893.00 | 597 916.00 | 6 977.00 | 604 893.00 |
VW T.V.A. | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 645.00 | 359 645.00 | 166 250.00 | 549 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
ST Autres comptes | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
YT Sous‐traitance | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 660.00 | | | 253 660.00 |