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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 859.00 | 41 878.00 | 18 981.00 | 60 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 53 171.00 | 31 108.00 | 84 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 061.00 | 2 026.00 | 581 035.00 | 583 061.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 054.00 | 2 026.00 | 658 028.00 | 660 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 333.00 | 55 197.00 | 689 136.00 | 744 333.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 200.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | 43 906.00 | -54 155.00 | | 43 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 100 372.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 128 311.00 | 115 417.00 | | 128 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | 13 322.00 | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 537.00 | 66 419.00 | | 43 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 116 529.00 | | 127 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 511.00 | 287 171.00 | | 219 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 21 171.00 | 63 584.00 | | 21 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 344.00 | 144 846.00 | | 133 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 825.00 | 697 671.00 | | 560 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 136.00 | 813 088.00 | | 689 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 825.00 | 697 671.00 | | 560 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731.00 | 13 322.00 | | 9 731.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 941.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 484.00 | 67 293.00 | | 104 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 888.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 047.00 | 888.00 | | 18 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 047.00 | -888.00 | | -18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 139.00 | 882 244.00 | | 852 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 245.00 | 781 872.00 | | 839 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 894.00 | 100 372.00 | | 12 894.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 961.00 | | 2 884.00 | 95 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 84 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 60 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | | 815.00 | 64 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 2 069.00 | 10 058.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 349.00 | 10 101.00 | 1 280.00 | 44 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 323.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 9 778.00 | 1 280.00 | 33 379.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | 2 390.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | 2 390.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | 2 390.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 583 061.00 | | | 583 061.00 |
VI Groupe et associés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VP Divers | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 063.00 | 622 136.00 | 11 927.00 | 634 063.00 |
VW T.V.A. | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 096.00 | 551 096.00 | | 551 096.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |