| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 863 597.00 | 232 836 818.00 | 502 026 779.00 | 734 863 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 498 052.00 | | 64 498 052.00 | 64 498 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 361 650.00 | 232 836 818.00 | 566 524 831.00 | 799 361 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 549.00 | 674 758.00 | 1 657 790.00 | 2 332 549.00 |
BZ Autres créances | 35 843 095.00 | | 35 843 095.00 | 35 843 095.00 |
CF Disponibilités | 26 312 469.00 | | 26 312 469.00 | 26 312 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100 441.00 | | 1 100 441.00 | 1 100 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 588 554.00 | 674 758.00 | 64 913 796.00 | 65 588 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 942 274.00 | 233 511 576.00 | 641 430 697.00 | 874 942 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 992 069.00 | | 9 992 069.00 | 9 992 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 705 672.00 | 161 705 672.00 | | 161 705 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 976.00 | 358 976.00 | | 358 976.00 |
DH Report à nouveau | 6 822 227.00 | 1 682.00 | | 6 822 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 461 103.00 | 7 179 520.00 | | -18 461 103.00 |
DK Provisions réglementées | 2 887 905.00 | 426 092.00 | | 2 887 905.00 |
DL TOTAL (I) | 183 313 676.00 | 199 312 966.00 | | 183 313 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 609 004.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 56 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 665 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 882 369.00 | 295 956 851.00 | | 428 882 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335 905.00 | 17 451 255.00 | | 11 335 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 979.00 | 3 831 173.00 | | 3 943 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244 351.00 | 10 660 486.00 | | 13 244 351.00 |
EA Autres dettes | 710 415.00 | 1 751 167.00 | | 710 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 423 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 117 021.00 | 335 077 226.00 | | 458 117 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 430 697.00 | 535 055 859.00 | | 641 430 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 96 984 923.00 | | 96 984 923.00 | 96 984 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 985 717.00 | | 96 985 717.00 | 96 985 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 236 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 019 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 109 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 555 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 463 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 962 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 225 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 642.00 | 1 854 498.00 | | 166 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166 642.00 | 1 854 498.00 | | 11 166 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 391 655.00 | 92 460.00 | | 38 391 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461 812.00 | | | 2 461 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 853 467.00 | 92 460.00 | | 40 853 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 686 825.00 | 1 762 038.00 | | -29 686 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 355 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 910 508.00 | 93 301 559.00 | | 108 910 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 371 612.00 | 86 122 035.00 | | 127 371 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 461 103.00 | 7 179 524.00 | | -18 461 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 764 938.00 | | | 717 764 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 361 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 361 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 762 238.00 | | | 717 762 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 093 495.00 | 32 767 200.00 | 23 877.00 | 200 093 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 093 495.00 | 32 767 200.00 | 23 877.00 | 200 093 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426 092.00 | 2 461 813.00 | | 426 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 667.00 | | 665 667.00 | 665 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 575.00 | 187 505.00 | 295 322.00 | 782 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 334.00 | 2 649 319.00 | 960 990.00 | 1 874 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 875 839.00 | 25 905 939.00 | 107 600 000.00 | 428 875 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335 905.00 | 11 335 905.00 | | 11 335 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244 351.00 | 13 244 351.00 | | 13 244 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 415.00 | 710 415.00 | | 710 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 883.00 | | | 1 808 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532 868.00 | | | 532 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 589.00 | | | 204 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 665.00 | | | 523 665.00 |
VB T. V. A. | 15 451 717.00 | | | 15 451 717.00 |
VC Groupe et associés | 18 866 102.00 | | | 18 866 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 735.00 | 333 735.00 | | 333 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 817.00 | | | 787 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 441.00 | | | 1 100 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 276 085.00 | 39 276 085.00 | | 39 276 085.00 |
VW T.V.A. | 3 581 663.00 | 3 581 663.00 | | 3 581 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 117 203.00 | 55 147 298.00 | 107 600 000.00 | 458 117 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |