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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 770 743.00 | 309 849 760.00 | 602 920 982.00 | 912 770 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 304 402.00 | | 142 304 402.00 | 142 304 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 281 224.00 | 309 849 760.00 | 745 431 463.00 | 1 055 281 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 635.00 | 513 386.00 | 138 249.00 | 651 635.00 |
BZ Autres créances | 58 416 006.00 | | 58 416 006.00 | 58 416 006.00 |
CF Disponibilités | 24 309 960.00 | | 24 309 960.00 | 24 309 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715 953.00 | | 715 953.00 | 715 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 093 555.00 | 513 386.00 | 83 580 169.00 | 84 093 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 372 839.00 | 310 363 147.00 | 836 009 692.00 | 1 146 372 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 998 060.00 | | 6 998 060.00 | 6 998 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 705 672.00 | | | 161 705 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 361 123.00 | | | 18 361 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 976.00 | | | 358 976.00 |
DH Report à nouveau | 7 438 399.00 | | | 7 438 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199 554.00 | | | 5 199 554.00 |
DK Provisions réglementées | 13 603 190.00 | | | 13 603 190.00 |
DL TOTAL (I) | 206 666 916.00 | | | 206 666 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 462 660.00 | | | 584 462 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 510.00 | | | 12 708 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166 958.00 | | | 5 166 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 244 733.00 | | | 25 244 733.00 |
EA Autres dettes | 1 758 015.00 | | | 1 758 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 340 879.00 | | | 629 340 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 009 692.00 | | | 836 009 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 340 880.00 | | | 629 340 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 100 259 418.00 | 17 794.00 | 100 277 212.00 | 100 259 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 259 750.00 | 17 794.00 | 100 277 544.00 | 100 259 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 514 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 816 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 056 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 519 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 994 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 674.00 | | | 3 512 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512 674.00 | | | 3 512 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 172.00 | | | 652 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369 803.00 | | | 6 369 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021 975.00 | | | 7 021 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509 301.00 | | | -3 509 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468 049.00 | | | 3 468 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 271 080.00 | | | 105 271 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 071 525.00 | | | 100 071 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199 554.00 | | | 5 199 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 746 672.00 | | 141 534 551.00 | 913 746 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 281 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 075 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 746 672.00 | | 141 328 473.00 | 913 746 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 480 757.00 | | | 83 480 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 972 962.00 | 42 056 485.00 | 1 179 687.00 | 268 972 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 972 962.00 | 42 056 485.00 | 1 179 687.00 | 268 972 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 233 387.00 | 6 369 803.00 | | 7 233 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721.00 | 1 176.00 | | 721.00 |
6T Sur comptes clients | 566 189.00 | 4 255.00 | 57 058.00 | 566 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 189.00 | 4 255.00 | 57 058.00 | 566 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800 297.00 | 6 375 234.00 | 57 058.00 | 7 800 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 57 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 462 660.00 | 584 462 660.00 | | 584 462 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 510.00 | 12 708 510.00 | | 12 708 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 244 733.00 | 25 244 733.00 | | 25 244 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535 667.00 | 535 667.00 | | 535 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 665.00 | 451 665.00 | | 451 665.00 |
VB T. V. A. | 30 243 668.00 | 30 243 668.00 | | 30 243 668.00 |
VC Groupe et associés | 24 537 436.00 | 24 537 436.00 | | 24 537 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 242.00 | 3 276 242.00 | | 3 276 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 309 734.00 | | | 584 309 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 757.00 | 380 757.00 | | 380 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 065.00 | 2 499 065.00 | | 2 499 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 953.00 | 715 953.00 | | 715 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 796 289.00 | 59 796 289.00 | | 59 796 289.00 |
VW T.V.A. | 3 597 248.00 | 3 597 248.00 | | 3 597 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 340 880.00 | 629 340 880.00 | | 629 340 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
ST Autres comptes | 32 548 884.00 | | | 32 548 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YT Sous‐traitance | 252 594.00 | | | 252 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 452 398.00 | | | 452 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 261.00 | | | 578 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 816 290.00 | | | 32 816 290.00 |