| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 202 387.00 | 298 360.00 | 1 904 027.00 | 2 202 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 530 608.00 | 473 489 341.00 | 850 041 267.00 | 1 323 530 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 245 091.00 | | 158 245 091.00 | 158 245 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 978 087.00 | 473 787 701.00 | 1 010 190 385.00 | 1 483 978 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 853 135.00 | 1 248 165.00 | 16 604 969.00 | 17 853 135.00 |
BZ Autres créances | 17 262 264.00 | | 17 262 264.00 | 17 262 264.00 |
CF Disponibilités | 5 217 032.00 | | 5 217 032.00 | 5 217 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 332 674.00 | 1 248 165.00 | 39 084 508.00 | 40 332 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 310 761.00 | 475 035 867.00 | 1 049 274 894.00 | 1 524 310 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 705 672.00 | 161 705 672.00 | | 161 705 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 361 123.00 | 18 361 123.00 | | 18 361 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 222.00 | 990 874.00 | | 1 094 222.00 |
DH Report à nouveau | -17 114 053.00 | -19 077 662.00 | | -17 114 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060 813.00 | 2 066 957.00 | | -3 060 813.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374 597.00 | 28 871 384.00 | | 38 374 597.00 |
DL TOTAL (I) | 199 360 748.00 | 192 918 348.00 | | 199 360 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 352 684.00 | 848 322 487.00 | | 800 352 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | 821 887.00 | | 144 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319 650.00 | 4 366 209.00 | | 5 319 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 121 383.00 | 8 440 635.00 | | 10 121 383.00 |
EA Autres dettes | 33 975 572.00 | 7 817 067.00 | | 33 975 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 914 145.00 | 869 768 288.00 | | 849 914 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 274 894.00 | 1 062 687 199.00 | | 1 049 274 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 609 085.00 | 21 498 465.00 | | 49 609 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 690 480.00 | 307 286.00 | 137 997 766.00 | 137 690 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 690 480.00 | 307 286.00 | 137 997 766.00 | 137 690 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 371 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 544 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 872 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 956 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 584 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 345 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 068 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524 065.00 | 12 422 907.00 | | 5 524 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 426 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524 065.00 | 18 849 348.00 | | 5 524 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637 589.00 | 3 848 600.00 | | 3 637 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 575 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 503 213.00 | 7 885 147.00 | | 9 503 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140 803.00 | 18 308 840.00 | | 13 140 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616 737.00 | 540 508.00 | | -7 616 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513 038.00 | 1 958 090.00 | | 4 513 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 133 630.00 | 140 727 546.00 | | 147 133 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 194 444.00 | 138 660 588.00 | | 150 194 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060 813.00 | 2 066 957.00 | | -3 060 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 885 707.00 | | 65 082 922.00 | 1 430 885 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990 543.00 | 1 483 978 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990 543.00 | 1 481 775 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 384.00 | | 120 003.00 | 2 082 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 803 323.00 | | 64 962 919.00 | 1 428 803 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 232 858.00 | | | 31 232 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 001 673.00 | 73 487 784.00 | 2 086 094.00 | 411 001 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 831.00 | 212 528.00 | | 85 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 915 841.00 | 73 275 255.00 | 2 086 094.00 | 410 915 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 871 384.00 | 9 503 213.00 | | 28 871 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 228.00 | 449 875.00 | 224 937.00 | 1 023 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 228.00 | 449 875.00 | 224 937.00 | 1 023 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 895 175.00 | 9 953 088.00 | 225 500.00 | 29 895 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 875.00 | 225 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 503 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 352 684.00 | 47 624.00 | 800 305 060.00 | 800 352 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 121 383.00 | 10 121 383.00 | | 10 121 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557 735.00 | 8 557 735.00 | | 8 557 735.00 |
UX Autres créances clients | 17 401 469.00 | 17 401 469.00 | | 17 401 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547 720.00 | 547 720.00 | | 547 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 665.00 | 451 665.00 | | 451 665.00 |
VB T. V. A. | 3 952 193.00 | 3 952 193.00 | | 3 952 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 |
VI Groupe et associés | 25 417 837.00 | 25 417 837.00 | | 25 417 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 305 060.00 | | | 800 305 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 124.00 | 384 124.00 | | 384 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 332.00 | 1 307 332.00 | | 1 307 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808 217.00 | 10 808 217.00 | | 10 808 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 115 641.00 | 35 115 641.00 | | 35 115 641.00 |
VW T.V.A. | 3 969 364.00 | 3 969 364.00 | | 3 969 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 914 145.00 | 49 609 085.00 | 800 305 060.00 | 849 914 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
ST Autres comptes | 47 396 372.00 | | | 47 396 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516 954.00 | | | 516 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 544 446.00 | | | 48 544 446.00 |