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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082 384.00 | 85 831.00 | 1 996 552.00 | 2 082 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 207 080.00 | 410 915 841.00 | 859 291 238.00 | 1 270 207 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 596 243.00 | | 158 596 243.00 | 158 596 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 885 707.00 | 411 001 673.00 | 1 019 884 033.00 | 1 430 885 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541 670.00 | 1 023 228.00 | 6 518 442.00 | 7 541 670.00 |
BZ Autres créances | 34 072 722.00 | | 34 072 722.00 | 34 072 722.00 |
CF Disponibilités | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 826 393.00 | 1 023 228.00 | 42 803 165.00 | 43 826 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 712 100.00 | 412 024 901.00 | 1 062 687 199.00 | 1 474 712 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 705 672.00 | 161 705 672.00 | | 161 705 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 361 123.00 | 18 361 123.00 | | 18 361 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 874.00 | 990 874.00 | | 990 874.00 |
DH Report à nouveau | -19 077 662.00 | 1.00 | | -19 077 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 957.00 | -19 077 663.00 | | 2 066 957.00 |
DK Provisions réglementées | 28 871 384.00 | 20 986 236.00 | | 28 871 384.00 |
DL TOTAL (I) | 192 918 348.00 | 182 966 243.00 | | 192 918 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 563.00 | 326.00 | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 563.00 | 326.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 322 487.00 | 628 389 700.00 | | 848 322 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 887.00 | 756 954.00 | | 821 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366 209.00 | 4 591 090.00 | | 4 366 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440 635.00 | 316 647.00 | | 8 440 635.00 |
EA Autres dettes | 7 817 067.00 | 14 396 927.00 | | 7 817 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 768 288.00 | 648 451 321.00 | | 869 768 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 687 199.00 | 831 417 890.00 | | 1 062 687 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 498 465.00 | 20 061 620.00 | | 21 498 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 608 909.00 | 324 808.00 | 118 933 717.00 | 118 608 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 608 909.00 | 324 808.00 | 118 933 717.00 | 118 608 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 138 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 200 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 230 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 318 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 819 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 335 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 907.00 | 11 770 458.00 | | 12 422 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 426 440.00 | | | 6 426 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 849 348.00 | 11 770 458.00 | | 18 849 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848 600.00 | 1 516 856.00 | | 3 848 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575 092.00 | 5 979 278.00 | | 6 575 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 885 147.00 | 8 690 157.00 | | 7 885 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 308 840.00 | 16 186 292.00 | | 18 308 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 508.00 | -4 415 833.00 | | 540 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958 090.00 | 98 066.00 | | 1 958 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 727 546.00 | 120 751 404.00 | | 140 727 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 660 588.00 | 139 829 068.00 | | 138 660 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 957.00 | -19 077 663.00 | | 2 066 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 830 495.00 | | 285 253 333.00 | 1 153 830 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198 122.00 | 1 430 885 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198 122.00 | 1 428 803 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 384.00 | | | 2 082 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 748 111.00 | | 285 253 333.00 | 1 151 748 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 548 135.00 | | | 79 548 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 831 470.00 | 59 230 897.00 | 3 060 695.00 | 354 831 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 831 470.00 | 59 145 066.00 | 3 060 695.00 | 354 831 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 986 236.00 | 7 885 147.00 | | 20 986 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | 237.00 | | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105 582.00 | 617 737.00 | 700 092.00 | 1 105 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 582.00 | 617 737.00 | 700 092.00 | 1 105 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092 145.00 | 8 503 121.00 | 700 092.00 | 22 092 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 974.00 | 700 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 885 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 322 487.00 | 52 664.00 | 848 269 822.00 | 848 322 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 887.00 | 821 887.00 | | 821 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440 635.00 | 8 440 635.00 | | 8 440 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 090 005.00 | 7 090 005.00 | | 7 090 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545 338.00 | 545 338.00 | | 545 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 665.00 | 451 665.00 | | 451 665.00 |
VB T. V. A. | 31 724 638.00 | 31 724 638.00 | | 31 724 638.00 |
VC Groupe et associés | 907 756.00 | 907 756.00 | | 907 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 817 067.00 | 7 817 067.00 | | 7 817 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 269 822.00 | | | 848 269 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533 077.00 | 533 077.00 | | 533 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 773.00 | 1 307 773.00 | | 1 307 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 614 393.00 | 41 614 393.00 | | 41 614 393.00 |
VW T.V.A. | 3 007 381.00 | 3 007 381.00 | | 3 007 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 768 288.00 | 21 498 465.00 | 848 269 822.00 | 869 768 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
ST Autres comptes | 39 742 606.00 | | | 39 742 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 510.00 | | | -12 510.00 |
YT Sous‐traitance | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 543 815.00 | | | 543 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692 908.00 | | | 692 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 200 553.00 | | | 40 200 553.00 |