| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 142.00 | 450.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592.00 | 1 142.00 | 450.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 117.00 | | 774 117.00 | 774 117.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CF Disponibilités | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 533.00 | | 1 019 533.00 | 1 019 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 125.00 | 1 142.00 | 1 019 982.00 | 1 021 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 014.00 | 42 085.00 | | 107 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 897.00 | 64 929.00 | | 114 897.00 |
DL TOTAL (I) | 232 911.00 | 118 014.00 | | 232 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 254 750.00 | | 208 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 675.00 | 243 036.00 | | 561 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 622.00 | 497 785.00 | | 770 622.00 |
ED (V) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 982.00 | 631 892.00 | | 1 019 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 622.00 | 497 785.00 | | 770 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 986 268.00 | 1 986 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 986 268.00 | 1 986 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 673.00 | 32 465.00 | | 65 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 778.00 | 1 074 335.00 | | 2 002 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 881.00 | 1 009 406.00 | | 1 887 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 897.00 | 64 929.00 | | 114 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 531.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 531.00 | | 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 367.00 | 252 367.00 | | 252 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 626.00 | 260 626.00 | | 260 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 774 117.00 | | | 774 117.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 751.00 | 804 751.00 | | 804 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 622.00 | 770 622.00 | | 770 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | 8 199.00 | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 365.00 | 55 780.00 | | 29 365.00 |
ST Autres comptes | 197 365.00 | 80 610.00 | | 197 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 608.00 | 1 939.00 | | 1 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | 8 274.00 | | 14 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 401.00 | 12 838.00 | | 26 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 336.00 | 138 329.00 | | 228 336.00 |