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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 3 390.00 | 6 209.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749.00 | 3 390.00 | 15 359.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 441.00 | | 1 532 441.00 | 1 532 441.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 435 680.00 | | 435 680.00 | 435 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 222.00 | | 2 029 222.00 | 2 029 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 971.00 | 3 390.00 | 2 044 581.00 | 2 047 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 265.00 | 221 911.00 | | 354 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 152.00 | 132 355.00 | | 201 152.00 |
DL TOTAL (I) | 566 417.00 | 365 265.00 | | 566 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 868.00 | 288 383.00 | | 1 013 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 296.00 | 482 890.00 | | 464 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 163.00 | 771 273.00 | | 1 478 163.00 |
ED (V) | | 23 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 581.00 | 1 159 827.00 | | 2 044 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 163.00 | 771 273.00 | | 1 478 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 073 161.00 | 3 073 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 073 161.00 | 3 073 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 226.00 | 69 596.00 | | 78 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 311.00 | 2 221 737.00 | | 3 097 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 159.00 | 2 089 383.00 | | 2 896 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 152.00 | 132 355.00 | | 201 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592.00 | | 17 157.00 | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 8 007.00 | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 1 798.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 798.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 868.00 | 1 013 868.00 | | 1 013 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 144.00 | 323 144.00 | | 323 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 441.00 | 1 532 441.00 | | 1 532 441.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 692.00 | 1 593 542.00 | 9 150.00 | 1 602 692.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 163.00 | 1 478 163.00 | | 1 478 163.00 |