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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 13 688.00 | 8 586.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 274.00 | 13 688.00 | 8 586.00 | 22 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 862.00 | | 1 514 862.00 | 1 514 862.00 |
BZ Autres créances | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CF Disponibilités | 1 012 175.00 | | 1 012 175.00 | 1 012 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 208.00 | | 2 612 208.00 | 2 612 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 481.00 | 13 688.00 | 2 620 794.00 | 2 634 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 276.00 | 786 963.00 | | 1 035 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 208.00 | 248 313.00 | | 92 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 483.00 | 1 046 276.00 | | 1 138 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 44 615.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 517.00 | 919 120.00 | | 1 440 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 310.00 | 963 735.00 | | 1 482 310.00 |
ED (V) | | 560.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 794.00 | 2 010 571.00 | | 2 620 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 724 452.00 | 4 724 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 724 452.00 | 4 724 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 96 784.00 | | 33 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 667.00 | 3 803 512.00 | | 4 952 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 460.00 | 3 555 199.00 | | 4 860 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 208.00 | 248 313.00 | | 92 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 130.00 | | 8 144.00 | 14 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | 8 144.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 4 071.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | 4 071.00 | | 9 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 514 862.00 | 1 514 862.00 | | 1 514 862.00 |
VB T. V. A. | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 032.00 | 1 600 032.00 | | 1 600 032.00 |