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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 6 059.00 | 3 540.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749.00 | 6 059.00 | 12 690.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 876.00 | | 1 178 876.00 | 1 178 876.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 421 343.00 | | 421 343.00 | 421 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 177.00 | | 1 677 177.00 | 1 677 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 926.00 | 6 059.00 | 1 689 867.00 | 1 695 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 417.00 | 354 265.00 | | 555 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 546.00 | 201 152.00 | | 231 546.00 |
DL TOTAL (I) | 797 963.00 | 566 417.00 | | 797 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 1 013 868.00 | | 39 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 148.00 | 464 296.00 | | 852 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 904.00 | 1 478 163.00 | | 891 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 867.00 | 2 044 581.00 | | 1 689 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 537 435.00 | 3 537 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 537 435.00 | 3 537 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 046.00 | 78 226.00 | | 90 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 383.00 | 3 097 311.00 | | 3 543 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 837.00 | 2 896 159.00 | | 3 311 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 546.00 | 201 152.00 | | 231 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 2 669.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 669.00 | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 762.00 | 338 762.00 | | 338 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 448.00 | 404 448.00 | | 404 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 876.00 | 1 178 876.00 | | 1 178 876.00 |
VB T. V. A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 984.00 | 1 255 834.00 | 9 150.00 | 1 264 984.00 |
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 904.00 | 891 904.00 | | 891 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |