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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 1 279.00 | 2 099.00 | 3 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 234.00 | 1 279.00 | 37 954.00 | 39 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 829.00 | | 434 829.00 | 434 829.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 991.00 | | 451 991.00 | 451 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 225.00 | 1 279.00 | 489 946.00 | 491 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 966.00 | -132 191.00 | | -119 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 12 225.00 | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 33 104.00 | -19 966.00 | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 710.00 | 369 127.00 | | 233 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 22 384.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 466.00 | 198 706.00 | | 188 466.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 348.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 841.00 | 590 565.00 | | 456 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 946.00 | 570 598.00 | | 489 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 841.00 | 590 565.00 | | 456 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 404.00 | 40 011.00 | 3 159 416.00 | 3 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 404.00 | 40 011.00 | 3 159 416.00 | 3 119 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 549.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 549.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -2 549.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 205.00 | 1 203 784.00 | | 3 162 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 134.00 | 1 191 559.00 | | 3 109 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 071.00 | 12 225.00 | | 53 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 676.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 676.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 337.00 | 443 299.00 | 32 038.00 | 475 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 841.00 | 456 841.00 | | 456 841.00 |