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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 35 327.00 | 38 335.00 | 73 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 847.00 | 35 943.00 | 62 904.00 | 98 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 348.00 | | 912 348.00 | 912 348.00 |
BZ Autres créances | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
CF Disponibilités | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 844.00 | | 1 299 844.00 | 1 299 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 691.00 | 35 943.00 | 1 362 748.00 | 1 398 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 841.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 999.00 | 129 972.00 | | 264 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 923.00 | 138 186.00 | | 183 923.00 |
DL TOTAL (I) | 558 921.00 | 374 999.00 | | 558 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 265.00 | 75 611.00 | | 453 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 086.00 | 352 145.00 | | 346 086.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 826.00 | 533 783.00 | | 803 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 748.00 | 908 782.00 | | 1 362 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 826.00 | 533 783.00 | | 803 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 417 799.00 | 310 850.00 | 5 728 649.00 | 5 417 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 814.00 | 310 850.00 | 5 731 664.00 | 5 420 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 785.00 | 55 453.00 | | 74 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 583.00 | 4 907 859.00 | | 5 743 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 661.00 | 4 769 673.00 | | 5 559 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 923.00 | 138 186.00 | | 183 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 787.00 | | 5 060.00 | 93 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 602.00 | | 5 060.00 | 68 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369.00 | 9 574.00 | | 26 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 9 539.00 | | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 265.00 | 453 265.00 | | 453 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 086.00 | 346 086.00 | | 346 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 912 348.00 | 912 348.00 | | 912 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 041.00 | 283 041.00 | | 283 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 957.00 | 1 195 388.00 | 24 569.00 | 1 219 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 826.00 | 803 826.00 | | 803 826.00 |