| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 376.00 | 240.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 797.00 | 16 066.00 | 50 731.00 | 66 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 982.00 | 16 442.00 | 75 540.00 | 91 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 101.00 | | 756 101.00 | 756 101.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 029.00 | | 834 029.00 | 834 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 011.00 | 16 442.00 | 909 568.00 | 926 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
DH Report à nouveau | | -66 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | 116 890.00 | | 86 819.00 |
DL TOTAL (I) | 236 813.00 | 149 994.00 | | 236 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 196.00 | 14 637.00 | | 365 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 28 183.00 | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 089.00 | 226 896.00 | | 231 089.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 775.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 756.00 | 272 491.00 | | 672 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 568.00 | 422 486.00 | | 909 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 756.00 | 272 491.00 | | 672 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 3 982 169.00 | 255 887.00 | 4 238 056.00 | 3 982 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 533.00 | 255 887.00 | 4 238 421.00 | 3 982 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 135.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 136.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -135.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 26 520.00 | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 560.00 | 3 971 602.00 | | 4 242 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 741.00 | 3 854 713.00 | | 4 155 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 819.00 | 116 890.00 | | 86 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 539.00 | | 5 443.00 | 86 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | | 5 443.00 | 61 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 9 309.00 | | 7 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 205.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 9 103.00 | | 6 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 356.00 | 365 356.00 | | 365 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 756 101.00 | 756 101.00 | | 756 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 931.00 | 767 362.00 | 24 569.00 | 791 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 756.00 | 672 756.00 | | 672 756.00 |