| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 582.00 | 34.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 25 788.00 | 42 815.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 787.00 | 26 369.00 | 67 418.00 | 93 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 153.00 | | 794 153.00 | 794 153.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 364.00 | | 841 364.00 | 841 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 151.00 | 26 369.00 | 908 782.00 | 935 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 841.00 | 2 500.00 | | 6 841.00 |
DG Autres réserves | 129 972.00 | 47 495.00 | | 129 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 186.00 | 86 819.00 | | 138 186.00 |
DL TOTAL (I) | 374 999.00 | 236 813.00 | | 374 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 028.00 | 365 196.00 | | 106 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 76 311.00 | | 75 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 145.00 | 231 089.00 | | 352 145.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 783.00 | 672 756.00 | | 533 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 782.00 | 909 568.00 | | 908 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 783.00 | 672 756.00 | | 533 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 4 258 655.00 | 641 015.00 | 4 899 669.00 | 4 258 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 028.00 | 641 015.00 | 4 900 042.00 | 4 259 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | 34 560.00 | | 55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 859.00 | 4 242 560.00 | | 4 907 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 673.00 | 4 155 741.00 | | 4 769 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 186.00 | 86 819.00 | | 138 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 982.00 | | 1 805.00 | 91 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | | 1 805.00 | 66 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 9 927.00 | | 16 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 205.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 9 722.00 | | 16 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 794 153.00 | 794 153.00 | | 794 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 340.00 | 798 771.00 | 24 569.00 | 823 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 783.00 | 533 783.00 | | 533 783.00 |