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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 4 277.00 | 12 323.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 800.00 | 4 277.00 | 33 523.00 | 37 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
110 Total général Actif | 70 350.00 | 4 277.00 | 66 073.00 | 70 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 489.00 | 5 592.00 | | 2 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 937.00 | 121 214.00 | | 64 937.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 381.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 436.00 | 128 186.00 | | 67 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838.00 | 4 088.00 | | 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | -1 311.00 | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 558.00 | 6 806.00 | | 3 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -790.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 16 185.00 | 31 039.00 | | 16 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 681.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 163.00 | 41 988.00 | | 28 163.00 |
252 Charges sociales | 8 268.00 | 10 934.00 | | 8 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 2 616.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 742.00 | 97 062.00 | | 61 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | 31 124.00 | | 5 694.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 165.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 1 474.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 4 348.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 629.00 | 25 467.00 | | 4 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |