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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 9 696.00 | 9 197.00 | 18 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 093.00 | 9 696.00 | 30 397.00 | 40 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
110 Total général Actif | 78 071.00 | 9 696.00 | 68 375.00 | 78 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 410.00 | 2 652.00 | | 2 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 150.00 | 64 013.00 | | 64 150.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | 221.00 | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 187.00 | 66 886.00 | | 69 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468.00 | 2 014.00 | | 1 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | -899.00 | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | 4 002.00 | | 3 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -1 359.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | 19 068.00 | | 22 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 180.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 281.00 | 23 395.00 | | 31 281.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 7 035.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 1 857.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 813.00 | 57 300.00 | | 70 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 626.00 | 9 586.00 | | -1 626.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 87.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 332.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 794.00 | 8 098.00 | | -1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |