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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 11 621.00 | 7 272.00 | 18 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 093.00 | 11 621.00 | 28 472.00 | 40 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
110 Total général Actif | 82 496.00 | 11 621.00 | 70 875.00 | 82 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 077.00 | 2 410.00 | | 2 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 408.00 | 64 150.00 | | 47 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 627.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 557.00 | 69 187.00 | | 57 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | 1 468.00 | | 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 184.00 | -291.00 | | 1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | 3 050.00 | | 3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | -248.00 | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 17 861.00 | 22 431.00 | | 17 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 996.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 137.00 | 31 281.00 | | 18 137.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | 9 236.00 | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | 1 885.00 | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 035.00 | 70 813.00 | | 46 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 521.00 | -1 626.00 | | 11 521.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 186.00 | 18.00 | | 2 186.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 224.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 031.00 | -1 794.00 | | 13 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |