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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 5 954.00 | 12 259.00 | 18 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 413.00 | 5 954.00 | 33 459.00 | 39 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
110 Total général Actif | 75 908.00 | 5 954.00 | 69 954.00 | 75 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 229.00 | 2 489.00 | | 2 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 012.00 | 64 937.00 | | 63 012.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 246.00 | 67 436.00 | | 65 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744.00 | 838.00 | | 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 406.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 123.00 | 3 558.00 | | 3 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | 510.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 17 728.00 | 16 185.00 | | 17 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 147.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 792.00 | 28 163.00 | | 18 792.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | 8 268.00 | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 661.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 708.00 | 61 742.00 | | 47 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 538.00 | 5 694.00 | | 17 538.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 437.00 | 539.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 639.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 731.00 | 4 629.00 | | 14 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |