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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 566.00 | | 760 566.00 | 760 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 050.00 | | 792 050.00 | 792 050.00 |
CU Autres participations | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 3 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DH Report à nouveau | | -177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 805.00 | 392.00 | | -21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 601 411.00 | 3 215.00 | | 601 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 238.00 | 110 075.00 | | 92 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 60 234.00 | | 47 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049.00 | 9 440.00 | | 2 049.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | 13 452.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 640.00 | 194 401.00 | | 190 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 050.00 | 197 616.00 | | 792 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 754.00 | 102 287.00 | | 116 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 816.00 | 47 200.00 | | 74 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 620.00 | 46 808.00 | | 96 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 805.00 | 392.00 | | -21 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 566.00 | | 620 000.00 | 140 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 566.00 | | 620 000.00 | 140 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 114.00 | 18 228.00 | 73 886.00 | 92 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 338.00 | 29 338.00 | 10 000.00 | 39 338.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 640.00 | 116 754.00 | 73 886.00 | 190 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 1 000.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 5 647.00 | 2 153.00 | | 5 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 600.00 | 40 800.00 | | 81 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | 132.00 | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 763.00 | 4 640.00 | | 19 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 423.00 | 8 619.00 | | 18 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 542.00 | 43 953.00 | | 93 542.00 |