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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 566.00 | | 760 566.00 | 760 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 314.00 | | 985 314.00 | 985 314.00 |
CU Autres participations | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 102 576.00 | 26 036.00 | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 346.00 | 136 540.00 | | 68 346.00 |
DL TOTAL (I) | 856 221.00 | 847 876.00 | | 856 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 636.00 | 31 091.00 | | 52 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 84 465.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 36 028.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 34 583.00 | 45 353.00 | | 34 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 093.00 | 213 957.00 | | 129 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 314.00 | 1 061 833.00 | | 985 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 093.00 | 213 957.00 | | 129 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | 4 000.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 12 637.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 156.00 | 398 369.00 | | 323 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 810.00 | 261 829.00 | | 254 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 346.00 | 136 540.00 | | 68 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 780.00 | 207 780.00 | 10 000.00 | 217 780.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 163.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 4 416.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 17 375.00 | 15 157.00 | | 17 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 902.00 | 102 873.00 | | 103 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 494.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 657.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 748.00 | 63 729.00 | | 44 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 103.00 | 19 001.00 | | 19 103.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 177.00 | 122 446.00 | | 125 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |