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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 566.00 | | 760 566.00 | 760 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BZ Autres créances | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 505.00 | | 212 505.00 | 212 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 071.00 | | 973 071.00 | 973 071.00 |
CU Autres participations | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 51 849.00 | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 103.00 | 11 084.00 | | 83 103.00 |
DL TOTAL (I) | 771 336.00 | 748 233.00 | | 771 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 198.00 | 57 569.00 | | 36 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 17 965.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 022.00 | 57 622.00 | | 88 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 30 760.00 | | 40 576.00 |
EA Autres dettes | 30 968.00 | 24 358.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 735.00 | 188 274.00 | | 201 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 071.00 | 936 506.00 | | 973 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 115.00 | 152 124.00 | | 185 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 840.00 | 16 859.00 | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 1 011.00 | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 719.00 | 345 801.00 | | 382 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 616.00 | 334 717.00 | | 299 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 103.00 | 11 084.00 | | 83 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 149.00 | 19 529.00 | 16 621.00 | 36 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 004.00 | 207 004.00 | 10 000.00 | 217 004.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 735.00 | 185 115.00 | 16 621.00 | 201 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 844.00 | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 5 110.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 14 734.00 | 16 362.00 | | 14 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 276.00 | 136 896.00 | | 129 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 418.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | 5 262.00 | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 332.00 | 45 112.00 | | 58 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 269.00 | 18 348.00 | | 18 269.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 121.00 | 158 368.00 | | 150 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |