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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 566.00 | | 760 566.00 | 760 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
BZ Autres créances | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 935.00 | | 979 935.00 | 979 935.00 |
CU Autres participations | 750 566.00 | | 750 566.00 | 750 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 338.00 | -21 805.00 | | 164 338.00 |
DL TOTAL (I) | 765 749.00 | 601 411.00 | | 765 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 985.00 | 92 238.00 | | 73 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 47 811.00 | | 85 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | 2 049.00 | | 37 829.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 47 343.00 | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 186.00 | 190 640.00 | | 214 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 935.00 | 792 050.00 | | 979 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 952.00 | 116 754.00 | | 158 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 170.00 | 74 816.00 | | 404 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 832.00 | 96 620.00 | | 239 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 338.00 | -21 805.00 | | 164 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 566.00 | | | 760 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 886.00 | 18 652.00 | 55 234.00 | 73 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 037.00 | 217 037.00 | 10 000.00 | 227 037.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 186.00 | 158 952.00 | 55 234.00 | 214 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 625.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | 6 296.00 | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 6 459.00 | 5 647.00 | | 6 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 896.00 | 81 600.00 | | 118 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 135.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 760.00 | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 035.00 | 19 763.00 | | 46 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 330.00 | 18 423.00 | | 18 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 899.00 | 93 542.00 | | 129 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |