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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 147.00 | 64 401.00 | 100 746.00 | 165 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 5 941.00 | 8 429.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 377.00 | 70 342.00 | 111 035.00 | 181 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BN En cours de production de biens | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 957.00 | | 319 957.00 | 319 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 334.00 | 70 342.00 | 430 992.00 | 501 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DH Report à nouveau | -97 329.00 | -3 140.00 | | -97 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | -94 189.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 32 152.00 | 6 121.00 | | 32 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 144.00 | 100 442.00 | | 81 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 226.00 | 99 653.00 | | 184 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 60 292.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 395.00 | 81 301.00 | | 107 395.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 840.00 | 341 688.00 | | 398 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 992.00 | 347 809.00 | | 430 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 348.00 | 341 688.00 | | 337 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 086.00 | 38 256.00 | | 32 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | 38 256.00 | | 32 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 986.00 | 19 495.00 | 61 492.00 | 80 986.00 |
VI Groupe et associés | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VW T.V.A. | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 840.00 | 337 348.00 | 61 492.00 | 398 840.00 |