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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 502.00 | 164 512.00 | 36 990.00 | 201 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 16 635.00 | 27 193.00 | 43 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 190.00 | 181 147.00 | 66 043.00 | 247 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
BN En cours de production de biens | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 948.00 | | 636 948.00 | 636 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 138.00 | 181 147.00 | 702 991.00 | 884 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 118 293.00 | 57 392.00 | | 118 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 737.00 | 60 900.00 | | 92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 324 825.00 | 232 088.00 | | 324 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | 41 585.00 | | 21 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 117.00 | 172 277.00 | | 187 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 65 421.00 | | 36 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 970.00 | 88 634.00 | | 132 970.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 166.00 | 367 967.00 | | 378 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 991.00 | 600 055.00 | | 702 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 166.00 | 346 956.00 | | 378 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 421.00 | | 22 769.00 | 224 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 561.00 | | 22 769.00 | 222 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 568.00 | 32 579.00 | | 148 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 568.00 | 32 579.00 | | 148 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VI Groupe et associés | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 166.00 | 378 166.00 | | 378 166.00 |