| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 291.00 | 134 020.00 | 50 271.00 | 184 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 270.00 | 14 548.00 | 23 722.00 | 38 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 421.00 | 148 568.00 | 75 853.00 | 224 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BN En cours de production de biens | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 201.00 | | 524 201.00 | 524 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 622.00 | 148 568.00 | 600 055.00 | 748 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DH Report à nouveau | | -71 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | 139 035.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 232 088.00 | 171 187.00 | | 232 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 61 611.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 277.00 | 165 423.00 | | 172 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 421.00 | 42 990.00 | | 65 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 634.00 | 81 515.00 | | 88 634.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 967.00 | 351 588.00 | | 367 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 055.00 | 522 776.00 | | 600 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 956.00 | 310 090.00 | | 346 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 618.00 | | 28 103.00 | 196 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 224 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 222 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 758.00 | | 28 103.00 | 194 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 415.00 | 39 453.00 | 300.00 | 109 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 39 453.00 | 300.00 | 109 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 257 369.00 | 257 369.00 | | 257 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 20 493.00 | 21 011.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 649.00 | 280 649.00 | | 280 649.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 967.00 | 346 956.00 | 21 011.00 | 367 967.00 |