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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 388.00 | 98 747.00 | 81 641.00 | 180 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 10 668.00 | 3 702.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 618.00 | 109 415.00 | 87 203.00 | 196 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
BN En cours de production de biens | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 674.00 | | 161 674.00 | 161 674.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 572.00 | | 435 572.00 | 435 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 191.00 | 109 415.00 | 522 776.00 | 632 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DH Report à nouveau | -71 298.00 | -97 329.00 | | -71 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 030.00 | 26 031.00 | | 139 030.00 |
DL TOTAL (I) | 171 182.00 | 32 152.00 | | 171 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 611.00 | 81 144.00 | | 61 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 423.00 | 184 226.00 | | 165 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 26 026.00 | | 42 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | 107 395.00 | | 81 515.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 594.00 | 398 840.00 | | 351 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 776.00 | 430 992.00 | | 522 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 090.00 | 337 348.00 | | 310 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 377.00 | | 15 241.00 | 181 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 517.00 | | 15 241.00 | 179 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 342.00 | 39 073.00 | | 70 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 342.00 | 39 073.00 | | 70 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 492.00 | 19 988.00 | 41 504.00 | 61 492.00 |
VI Groupe et associés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 594.00 | 310 090.00 | 41 504.00 | 351 594.00 |