| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 706.00 | | 667 706.00 | 667 706.00 |
AP Constructions | 5 364.00 | 1 667.00 | 3 697.00 | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 817.00 | 29 663.00 | 31 154.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 327.00 | 64 782.00 | 160 545.00 | 225 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 229.00 | 96 112.00 | 863 117.00 | 959 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BZ Autres créances | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CF Disponibilités | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 333.00 | 96 112.00 | 1 115 221.00 | 1 211 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 397.00 | -36 706.00 | | -129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 886.00 | -92 691.00 | | -68 886.00 |
DL TOTAL (I) | 401 717.00 | 470 603.00 | | 401 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 546.00 | 228 769.00 | | 183 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 815.00 | 106 677.00 | | 150 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 415.00 | 136 822.00 | | 180 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 646.00 | 195 340.00 | | 198 646.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 4 083.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 504.00 | 671 691.00 | | 713 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 221.00 | 1 142 294.00 | | 1 115 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 325.00 | 507 489.00 | | 576 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 759.00 | | 469.00 | 958 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 039.00 | | 469.00 | 291 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 914.00 | 43 198.00 | | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 43 198.00 | | 52 914.00 |