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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 706.00 | | 667 706.00 | 667 706.00 |
AP Constructions | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 928.00 | 97 005.00 | 34 923.00 | 131 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 743.00 | 225 894.00 | 70 849.00 | 296 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 755.00 | 328 262.00 | 773 493.00 | 1 101 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BT Marchandises | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 258.00 | | 535 258.00 | 535 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 013.00 | 328 262.00 | 1 308 750.00 | 1 637 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DH Report à nouveau | | -33 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | 129 227.00 | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 711 817.00 | 696 214.00 | | 711 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 852.00 | 244 878.00 | | 210 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | 80 997.00 | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 164.00 | 115 026.00 | | 127 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 708.00 | 216 787.00 | | 213 708.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 113.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 934.00 | 657 801.00 | | 596 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 750.00 | 1 354 014.00 | | 1 308 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 433.00 | 418 761.00 | | 436 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 641.00 | | 21 114.00 | 1 080 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 920.00 | | 21 114.00 | 412 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 940.00 | 46 323.00 | | 281 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 940.00 | 46 323.00 | | 281 940.00 |