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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 706.00 | | 667 706.00 | 667 706.00 |
AP Constructions | 5 364.00 | 3 203.00 | 2 161.00 | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 038.00 | 60 198.00 | 45 841.00 | 106 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 368.00 | 126 452.00 | 153 916.00 | 280 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 491.00 | 189 853.00 | 869 638.00 | 1 059 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BT Marchandises | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 729.00 | | 322 729.00 | 322 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 220.00 | 189 853.00 | 1 192 367.00 | 1 382 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 104.00 | -198 283.00 | | -156 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | 42 179.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 461 328.00 | 443 896.00 | | 461 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 714.00 | 173 883.00 | | 167 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 299.00 | 118 408.00 | | 128 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 817.00 | 252 830.00 | | 198 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 210.00 | 216 319.00 | | 236 210.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 040.00 | 761 477.00 | | 731 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 367.00 | 1 205 373.00 | | 1 192 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 863.00 | 755 359.00 | | 624 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 841.00 | | 15 650.00 | 1 043 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 120.00 | | 15 650.00 | 376 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 203.00 | 49 650.00 | | 140 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 203.00 | 49 650.00 | | 140 203.00 |