| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 706.00 | | 667 706.00 | 667 706.00 |
AP Constructions | 5 364.00 | 4 739.00 | 625.00 | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 428.00 | 85 387.00 | 38 041.00 | 123 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 128.00 | 191 814.00 | 92 315.00 | 284 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 641.00 | 281 940.00 | 798 701.00 | 1 080 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 285 557.00 | | 285 557.00 | 285 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 077.00 | 281 940.00 | 1 350 137.00 | 1 632 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 013.00 | -138 672.00 | | -33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 227.00 | 105 659.00 | | 129 227.00 |
DL TOTAL (I) | 696 214.00 | 566 987.00 | | 696 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 878.00 | 106 176.00 | | 244 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 997.00 | 95 684.00 | | 80 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 152 471.00 | | 111 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 787.00 | 203 573.00 | | 216 787.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 924.00 | 557 904.00 | | 653 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 137.00 | 1 124 891.00 | | 1 350 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 761.00 | 502 647.00 | | 418 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 591.00 | | 9 050.00 | 1 071 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 870.00 | | 9 050.00 | 403 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 641.00 | 44 299.00 | | 237 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 641.00 | 44 299.00 | | 237 641.00 |