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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 9 816.00 | 16 358.00 | 26 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 270.00 | 12 687.00 | 1 080 582.00 | 1 093 270.00 |
BT Marchandises | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 274.00 | 12 687.00 | 1 240 586.00 | 1 253 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DG Autres réserves | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 787.00 | 37 465.00 | | 48 787.00 |
DL TOTAL (I) | 717 252.00 | 668 465.00 | | 717 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 133.00 | 377 348.00 | | 342 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 868.00 | 21 822.00 | | 18 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | 151 629.00 | | 124 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 391.00 | 43 496.00 | | 37 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 334.00 | 594 297.00 | | 523 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 586.00 | 1 262 762.00 | | 1 240 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 350.00 | 252 366.00 | | 217 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 273.00 | | 160.00 | 1 111 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 163.00 | 235 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 163.00 | 1 093 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 843.00 | | 160.00 | 253 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 6 849.00 | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 957.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 5 892.00 | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 133.00 | 36 149.00 | 151 653.00 | 342 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 409.00 | 39 969.00 | 5 440.00 | 45 409.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 334.00 | 217 350.00 | 151 653.00 | 523 334.00 |