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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 29 795.00 | 602.00 | 30 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 335.00 | 32 667.00 | 1 064 667.00 | 1 097 335.00 |
BT Marchandises | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CF Disponibilités | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 090.00 | 32 667.00 | 1 273 423.00 | 1 306 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 8 711.00 | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 232 911.00 | 165 526.00 | | 232 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | 70 931.00 | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 922 714.00 | 876 170.00 | | 922 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 617.00 | 231 949.00 | | 193 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 11 121.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 220.00 | 107 872.00 | | 115 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 35 418.00 | | 33 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 709.00 | 386 362.00 | | 350 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 423.00 | 1 262 532.00 | | 1 273 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 378.00 | 192 905.00 | | 196 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 612.00 | | 723.00 | 1 096 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | | 723.00 | 29 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 087.00 | 2 580.00 | | 30 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 2 580.00 | | 27 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 617.00 | 39 286.00 | 154 331.00 | 193 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 953.00 | 91 673.00 | 5 280.00 | 96 953.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 709.00 | 196 378.00 | 154 331.00 | 350 709.00 |