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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 30 919.00 | 5 958.00 | 36 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 814.00 | 33 791.00 | 1 070 024.00 | 1 103 814.00 |
BT Marchandises | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CF Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 358.00 | 33 791.00 | 1 318 567.00 | 1 352 358.00 |
CU Autres participations | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 277 129.00 | | | 277 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DL TOTAL (I) | 985 008.00 | | | 985 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 559.00 | | | 333 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 567.00 | | | 1 318 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 335.00 | | 6 479.00 | 1 097 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | | 6 479.00 | 30 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 1 123.00 | | 32 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 1 123.00 | | 29 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 464.00 | 40 097.00 | 114 367.00 | 154 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 470.00 | 114 190.00 | 5 280.00 | 119 470.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 559.00 | 219 191.00 | 114 367.00 | 333 559.00 |