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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674.00 | 15 955.00 | 13 719.00 | 29 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 610.00 | 18 827.00 | 1 077 783.00 | 1 096 610.00 |
BT Marchandises | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 786.00 | 18 827.00 | 1 257 959.00 | 1 276 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 1 873.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 81 939.00 | 35 591.00 | | 81 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 284.00 | 48 787.00 | | 40 284.00 |
DL TOTAL (I) | 757 537.00 | 717 252.00 | | 757 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 182.00 | 342 133.00 | | 306 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 419.00 | 18 868.00 | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 124 940.00 | | 140 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | 37 391.00 | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 421.00 | 523 334.00 | | 500 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 959.00 | 1 240 586.00 | | 1 257 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 155.00 | 217 350.00 | | 231 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 270.00 | | 3 500.00 | 1 093 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 235 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 096 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 256.00 | | | 831 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | | 3 500.00 | 26 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 6 139.00 | | 12 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 6 139.00 | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 182.00 | 36 916.00 | 154 899.00 | 306 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 41 029.00 | 5 280.00 | 46 309.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 422.00 | 231 156.00 | 154 899.00 | 500 422.00 |