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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 675 556.00 | | 675 556.00 | 675 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 556.00 | | 675 556.00 | 675 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 287 011.00 | | 287 011.00 | 287 011.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 102.00 | | 967 102.00 | 967 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 679.00 | | | -25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | -25 679.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | -8 290.00 | -20 679.00 | | -8 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 630.00 | 884 415.00 | | 811 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 28 464.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | 55 566.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 152 105.00 | 7 170.00 | | 152 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 393.00 | 983 016.00 | | 975 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 102.00 | 962 338.00 | | 967 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 108.00 | 256 543.00 | | 330 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | 96 818.00 | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 635.00 | 4 618.00 | | 67 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 635.00 | 4 618.00 | | 67 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | 4 618.00 | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 38 802.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 941.00 | -34 185.00 | | 58 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 777.00 | 771 644.00 | | 70 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 389.00 | 797 323.00 | | 58 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | -25 679.00 | | 12 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 397.00 | | | 686 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 841.00 | 675 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 556.00 | | | 675 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 557.00 | 2 147.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 557.00 | 2 147.00 | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 086.00 | 77 901.00 | 347 478.00 | 801 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 086.00 | 77 900.00 | 347 478.00 | 801 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 531.00 | 289 531.00 | | 289 531.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 479.00 | 330 108.00 | 694 956.00 | 1 776 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 9 168.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 12 528.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 5 935.00 | 73 121.00 | | 5 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | 110 114.00 | | 80.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | 263.00 | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 9 431.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 107.00 | 93 825.00 | | 4 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337.00 | 47 665.00 | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 195 763.00 | | 8 570.00 |