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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 686 656.00 | | 686 656.00 | 686 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 656.00 | | 686 656.00 | 686 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 885.00 | | 780 885.00 | 780 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 942.00 | 56.00 | | 33 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 33 886.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 41 444.00 | 39 442.00 | | 41 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 38 812.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 275.00 | 578 753.00 | | 468 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 31 301.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 954.00 | 17 477.00 | | 37 954.00 |
EA Autres dettes | 224 217.00 | 497 035.00 | | 224 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 441.00 | 1 163 378.00 | | 739 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 885.00 | 1 202 820.00 | | 780 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 300.00 | 695 103.00 | | 456 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 38 812.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 374.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | 4 208.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 5 641.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 36 313.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 19 359.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 421.00 | 169 544.00 | | 157 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 419.00 | 135 658.00 | | 155 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 33 886.00 | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 656.00 | | | 686 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 274.00 | 92 567.00 | 375 707.00 | 468 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
UX Autres créances clients | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 275.00 | 92 567.00 | 375 707.00 | 468 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715.00 | 456 300.00 | 751 414.00 | 1 207 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 790.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 6 942.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 3 055.00 | 6 047.00 | | 3 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 18 701.00 | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | | 486.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 1 276.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 392.00 | 13 222.00 | | 30 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 3 162.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 827.00 | 31 690.00 | | 25 827.00 |